重要数据跟踪
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1)市场表现:本周(8.14~8.18)上证指数下跌1.80%,银行板块整体下跌0.76%,在三十个行业中排名第8。其中国有行上涨0.35%,股份行下跌2.01%,城商行上涨0.33%,农商行上涨0.10%。从个股来看,本周(8.14~8.18)涨幅前五的银行分别为常熟银行(3.24%)、贵阳银行(3.03%)、长沙银行(1.72%)、兰州银行(1.33%)、江苏银行(0.99%)。
2)利率方面:本周(8.14~8.18)10年期国债收益率均值为2.58%,较上周-6.76BP;隔夜与7天期SHIBOR均值分别为1.82%、1.86%,较上周分别+39.68BP、+9.48BP。国股6M转贴现利率、国股3M转贴现利率、城商6M转贴现利率、城商3M转贴现利率均值分别为1.09%、1.22%、1.23%、1.36%,较上周分别-9.00BP、-5.40BP、-7.80BP、-4.20BP。
3)流动性方面:本周(8.12~8.18)逆回购累计投放7750亿元,到期180亿元,净投放7570亿元。MLF累计投放4010亿元,到期4000亿元,净投放10亿元。公开市场操作累计净投放7580亿元。下周将有7750亿元逆回购到期。本周(8.14~8.20)同业存单发行规模为4389.20亿元,环比上周增加154.80亿元;发行利率为2.20%,环比上周+4.44BP。
4)资金流向方面:陆股通方面,本周(8.12~8.18),陆股通持有银行(申万)市值为1558.84亿元,较上周-3.06%;持有银行(申万)数量为201.22亿股,较上周-0.16%。个股方面,截至8月18日,从持股市值绝对值来看,招商银行、平安银行、兴业银行位居前三位,持股市值分别为410.61、141.06、113.38亿元,较上周五分别-9.28%、-4.61%、-2.73%;从持股市值绝对增量来看,北京银行、杭州银行、光大银行位居前三位,较上周五分别增长1.24、0.89、0.84亿元。港股通方面,截至8月18日,港股通持有银行(申万)市值为3219.74亿元,较上周五-4.31%。
5)房地产与地方政府债方面:本周(8.14~8.18)全国30大中城市商品房成交面积为150.07万平方米,环比+4.45%。本周(8.14~8.20)地方政府债净融资额为745.86亿元,较上周增加523.85亿元。
行业要闻
1)中国人民银行:调降MLF、SLF、7天期逆回购利率;2)中国人民银行:发布二季度货币政策执行报告;3)国家统计局:发布2023年7月消费、规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产市场以及70个大中城市商品住宅销售价格变动相关统计数据;4)国家金融监督管理总局:发布《2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况》
投资建议
截至2023年8月18日,我国银行板块市净率为0.5543。由于市净率较低,导致商业银行外部渠道融资能力有限,商业银行支持实体经济发展与银行资本不足之间存在矛盾。本周央行在发布的二季度货币政策执行报告中提及商业银行维持稳健经营、防范金融风险,需保持合理利润和净息差水平。这是央行首次提及保持商业银行合理利润,这或意味着我国商业银行将从过去的“让利”逐步转变为可持续发展,商业银行利润有望见底。商业银行定位转变叠加各地政策持续出台,银行估值有望修复。个股方面,推荐低估值高股息的工商银行、建设银行以及邮储银行以及前期受相关风险影响估值回调较多的招商银行、宁波银行。
风险提示:稳增长不及预期;资产质量快速恶化;利率大幅下行。
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